Отчеты по банковским счетам

Благотворительная помощь детям

Модераторы: conky, Kira

Ответить
Zara

Отчеты по банковским счетам

Сообщение Zara » 18 дек 2011, 21:14

БЕРСЕНЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
ИНН 7707056547 БИК 044583151
Корреспондирующий счет:
30101810600000000151
ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ


СЧЕТ ВЫПИСКА № 1

ПО ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
За период с 11 ноября 2011 г. По 10 декабря 2011 г.
Номер счета 40817810700970912665


ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ

Входящий баланс: 0,00

17/11/2011 Благотворительный взнос 5000.00
21/11/2011 Благотворительный взнос 500.00
21/11/2011 Комиссия за смс-сообщения -50.00
28/11/2011 Зачисление наличных на счет 2000.00
28/11/2011 Зачисление наличных на счет 5000.00
28/11/2011 Зачисление наличных на счет 30000.00
30/11/2011 Благотворительный взнос 2000.00
30/11/2011 Перевод собственных СРЕДСТВ 3000.00
05/12/2011 Благотворительный взнос 5000.00
06/12/2011 DLYA DETEY NOVOKOSINO MOSCOW RUS Покупка 02.12.2011 -12126.94
10/12/2011 Начисление процентов 162.75

Исходящий баланс: 40 485,81
Zara

Re: Реквизиты счета благотворительных проектов

Сообщение Zara » 16 янв 2012, 20:53

БЕРСЕНЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
ИНН 7707056547 БИК 044583151
Корреспондирующий счет:
30101810600000000151
ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ

СЧЕТ ВЫПИСКА № 2

ПО ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
За период с   11 декабря 2011 г.  По  10 января 2012 г. 
Номер счета 40817810700970912665


Входящий баланс: 40 485,81


ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ:

13/12/2011 Расходная операция: Доплата за новогодние подарки малышам,покупки наличными согласно чека) - 5 300,00
13/12/2011 Комиссия за снятие наличных - 53,00
16/12/2011 Пополнение счета.(Serge Godprays) - 5 000,00
19/12/2011 Комиссия за смс-сообщения - 50,00
21/12/2011 Благотворительный взнос - 3 000,00
22/12/2011 Благотворительный взнос  - 5 000,00
27/12/2011 Пополнение счета.(SergeGodprays)  - 2 000,00
30/12/2011 Пополнение счета.(SergeGodprays)  - 3 000,00
10/01/2012 Благотворительный взнос. г. Оренбург , Толстова Ирина - 1 000,00
10/01/2012 Дарение - 1 000,00
10/01/2012 Благотворительный взнос  - 5 000,00
10/01/2012 Начисление процентов  - 395,51

Исходящий баланс: 60 478,32
Zara

Re: Реквизиты счета благотворительных проектов

Сообщение Zara » 20 фев 2012, 20:38

БЕРСЕНЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
ИНН 7707056547 БИК 044583151
Корреспондирующий счет:
30101810600000000151
ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ

СЧЕТ ВЫПИСКА № 3

За период с   11 января 2012 г.  По  10 февраля 2012 г. 
ПО ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Номер счета 40817810700970912665

Входящий баланс: 60 478,32

ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ:

14/01/2012 Внесение ден средств на тек счет клиента 2000,00
14/01/2012 Внесение ден средств на тек счет клиента 1000,00
17/01/2012 Пожертвование 1000,00
17/01/2012 Благотворительный взнос. Мишина Маргарита Александровна 5000,00
18/01/2012 Благотворительный взнос. SergeGodprays 2000,00
18/01/2012 Благотворительный взнос от galka 1000,00
18/01/2012 Благотворительный взнос. Неизвестный даритель(передано наличными) 1500,00
18/01/2012 Возмещение расходов (смс-оповещения-100,00; проценты за снятие наличных-53,00) 153,00
18/01/2012 Благотворительный взнос от IrinaR(100 долларов по курсу 31,40) 3140,00
19/01/2012 Комиссия за SMS-сообщение (февраль -50,00) -50,00
26/01/2012 Благотворительный взнос. SergeGodprays 3000,00
26/01/2012 Благотворительный взнос 5000,00
06/02/2012 Благотворительный взнос 5000,00
07/02/2012 DETSKIY MIR-TSENTR LYUBERTSY (Покупки для Катюши Соловьевой) -4509,00
09/02/2012 Благотворительный взнос 5000,00
10/02/2012 Начисление процентов 269,38

Исходящий баланс: 90 981,70
Zara

Re: Отчеты по банковским счетам

Сообщение Zara » 15 мар 2012, 21:21

БЕРСЕНЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
ИНН 7707056547 БИК 044583151
Корреспондирующий счет:
30101810600000000151
ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ

СЧЕТ ВЫПИСКА № 4

За период с 11 февраля 2012 г. по 11 марта 2012 г.
ПО ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Номер счета 40817810700970912665

Входящий баланс: 90 981,70

ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ:

16/02/2012 Исправительная проводка: выплата процентов согласно условиям договора  +59,78
16/02/2012 Пополнение счета +10 000,00
19/02/2012 Комиссия за SMS-сообщение март 2012 -50,00
19/02/2012 Внесение ден средств на тек счет клиента (Передано наличными от Татьяны) 6000,00
20/02/2012 Получатель - ЗАО "Умница-Пресс",Пособия по методике Глена Домана -5 847,00
20/02/2012 ООО "Раннее развитие" Оплата развивающего лото (2 комплекта+доставка по Москве, накл.920801) -556,00
22/02/2012 Благотворительный взнос от Евдокии плательщик Гладун Елена Ивановна +3 000,00
22/02/2012 Перевод средств +1 000,00
24/02/2012 Благотворительный взнос +5 000,00
25/02/2012 Возмещение расходов по отправке посылки Красноярск,вкл.упаковку (документ 1400024701866 3) -771,90
29/02/2012 Благотворительный взнос Берсенева Мария +15 000,00
29/02/2012 Получатель - Дерюгина Нина Поликарповна (на лечение Дерюгина Андрея) -15 000,00
01/03/2012 Благотворительный взнос  +20 000,00
06/03/2012 Благотворительный взнос +2 000,00
06/03/2012 Получатель - Дерюгина Нина Поликарповна (на лечение Дерюгина Андрея) -10 000,00
10/03/2012 Начисление процентов  +611,99

Итого приход (+) 56 671,77
Итого расход (-) 32 224,90

Исходящий баланс: 121 428,57
Zara

Re: Отчеты по банковским счетам

Сообщение Zara » 22 апр 2012, 18:00

БЕРСЕНЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
ИНН 7707056547 БИК 044583151
Корреспондирующий счет:
30101810600000000151
ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ

СЧЕТ ВЫПИСКА № 5

За период с 11 марта 2012 г. по 11 апреля 2012 г.
ПО ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Номер счета 40817810700970912665

Входящий баланс: 121 428,57


ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ:

11/03/2012 Благотворительный взнос  +5 000,00
19/03/2012 Комиссия за SMS-сообщение без списания в баланс договор -50,00
23/03/2012 Благотворительный взнос  +5 000,00
31/03/2012 Внесение ден средств на тек счет клиента +500,00
09/04/2012 Благотворительный взнос  +5 000,00
10/04/2012 Начисление процентов  +595,57
16/04/2012 Перечисление средств на обследование и лечение Андрея Дерюгина -19000,00

Итого приход (+) 16 095,57
Итого расход (-) 19 050,00

Исходящий баланс: 118 474,14
Zara

Re: Отчеты по банковским счетам

Сообщение Zara » 21 июл 2012, 21:18

БЕРСЕНЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
ИНН 7707056547 БИК 044583151
Корреспондирующий счет:
30101810600000000151
ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ

СЧЕТ ВЫПИСКА № 6

За период с 11 апреля 2012 г. по 10 мая 2012 г.
ПО ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Номер счета 40817810700970912665

Входящий баланс: 118 474,14

ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ:

19/04/2012 Комиссия за SMS-сообщение без списания в баланс договор - 50,00
23/04/2012 Внесение ден средств на тек счет клиента - 500,00
25/04/2012 Благотворительный взнос - 5 000,00
28/04/2012 Покупка коляски для Катюши Соловьевой - 2 405,00
28/04/2012 Покупка материалов для Катюши Соловьевой -730,00
05/05/2012 Благотворительный взнос -5 000,00
07/05/2012 Снято наличными для обследования Дианы Солод - 35 000,00
10/05/2012 Начисление процентов - 526,61

Исходящий баланс: 91 315,75
Zara

Re: Отчеты по банковским счетам

Сообщение Zara » 21 июл 2012, 21:21

БЕРСЕНЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
ИНН 7707056547 БИК 044583151
Корреспондирующий счет:
30101810600000000151
ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ

СЧЕТ ВЫПИСКА № 7


За период с 11 мая 2012 г. по 10 июня 2012 г.
ПО ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Номер счета 40817810700970912665

Входящий баланс: 91 315,75


ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ:

13/05/2012 Внесение ден средств на тек счет клиента - 150,00
17/05/2012 Благотворительный взнос - 5 000,00
19/05/2012 Комиссия за SMS-сообщение без списания в баланс договор - 50,00
22/05/2012 Благотворительный взнос - 1 000,00
28/05/2012 Перевод благотворительной помощи для Красноярской группы "Мы вместе" - 13 000,00
09/06/2012 Благотворительный взнос - 5 000,00
10/06/2012 Начисление процентов - 383,77

Исходящий баланс: 89 799,52
Zara

Re: Отчеты по банковским счетам

Сообщение Zara » 21 июл 2012, 21:23

БЕРСЕНЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
ИНН 7707056547 БИК 044583151
Корреспондирующий счет:
30101810600000000151
ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ

СЧЕТ ВЫПИСКА № 8

За период с 11 июня 2012 г. по 10 июля 2012 г.
ПО ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Номер счета 40817810700970912665

Входящий баланс: 89 799,52


ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ:

11/06/2012 Внесение ден средств - 500,00
19/06/2012 Комиссия за SMS-сообщение без списания в баланс договор - 50,00
20/06/2012 Благотворительный взнос - 5 000,00
03/07/2012 Зачисление на счет - 147 000,00
04/07/2012 Оплата кондиционеров по договору 2906/1 от 29.06.2012 - 146 939,00
09/07/2012 Благотворительный взнос -5 000,00
10/07/2012 Начисление процентов - 414,29

Исходящий баланс: 100 724,81
Zara

Re: Отчеты по банковским счетам

Сообщение Zara » 17 авг 2012, 17:44

БЕРСЕНЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
ИНН 7707056547 БИК 044583151
Корреспондирующий счет:
30101810600000000151
ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ

СЧЕТ ВЫПИСКА № 9

За период с 11 июля 2012 г. по 10 августа 2012 г.
ПО ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Номер счета 40817810700970912665

Входящий баланс: 100 724,81

ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ:

19/07/2012 Комиссия за SMS-сообщение без списания в баланс - 50,00
23/07/2012 Благотворительный взнос - 5 000,00
26/07/2012 Перевод Дерюгиной Н.П. для Дерюгина Андрея  - 1 500,00
28/07/2012 Благотворительный взнос - 350,00
05/08/2012 Перевод ден.средств на обследование Дерюгина Андрея  - 16 000,00
09/08/2012 Благотворительный взнос - 5 000,00
10/08/2012 Начисление процентов - 848,75

Исходящий баланс: 94 373,56
Zara

Re: Отчеты по банковским счетам

Сообщение Zara » 16 сен 2012, 17:12

БЕРСЕНЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
ИНН 7707056547 БИК 044583151
Корреспондирующий счет:
30101810600000000151
ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ

СЧЕТ ВЫПИСКА № 10

За период с 11 августа 2012 г. по 10 сентября 2012 г.
ПО ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Номер счета 40817810700970912665

Входящий баланс: 94 373,56

ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ:

Дата
Описание
Сумма в RUR
19/08/2012 Комиссия за SMS-сообщение без списания в баланс - 50,00
22/08/2012 Благотворительный взнос - 350,00
24/08/2012 Благотворительный взнос - 5 000,00
03/09/2012 Благотворительный взнос - 2 000,00
08/09/2012 Благотворительный взнос - 3 000,00
10/09/2012 Начисление процентов - 414,77

Исходящий баланс: 105 088,33
Ответить

Вернуться в «Благотворительность»